Profesyonel Araştırma: Wall Street, Walt Disney Co ve d'Amico'nun beklentilerine daldı
Profesyonel Araştırma: Wall Street, Walt Disney Co ve d'Amico'nun beklentilerine daldı
Kurumsal finansın dinamik dünyasında yatırımcılar sürekli olarak şirket performansları ve piyasa eğilimleri hakkında bilgi edinmeye çalışırlar. İki şirket, d'Amico International Shipping S.A. (DIS) ve Walt Disney Co. (NYSE:DIS), mevcut durumları ve gelecekteki görünümleri hakkında çeşitli bakış açıları sunan son analizlerin konusu oldu. Bu makale, her iki şirket hakkında kapsamlı bir derinlemesine inceleme sağlamak için birden fazla analistin görüşlerini bir araya getirmektedir.
d'Amico International Shipping S.A. - Ürün Tankeri Pazarında Gezinmek
Sanayi sektöründe faaliyet gösteren d'Amico International Shipping, ürün tankeri pazarına odaklanmasıyla analistlerin dikkatini çekti. Şirket, temettüler yoluyla hissedarlara daha fazla getiri sağlaması beklenen bir hamle olarak hızla borçlarını azaltıyor. Fiyat hedefini 6,30 €'ya yükselten analistler, şirketin daha güçlü bir bilançoya sahip olduğunu kabul ediyor ve daha verimli bir mali yapıya katkıda bulunarak potansiyel olarak daha yüksek temettüler öngörüyor.
Şirketin 3. çeyrek sonuçları beklenenden daha iyi geldi ve 2024 yılı için yaklaşık 27 bin $/gün ile %25'lik bir filo kapsamı, bir başka güçlü yıl için görünürlüğü artırdı. Finansal tahminlerde yapılan düzeltmeler arasında 23. yıl EPS'sinde %2'lik bir artış ve 24. yıl EPS'sinde %18'lik önemli bir artış yer almaktadır. Şirketin hissedar getirilerini artırma taahhüdü, 20 milyon dolarlık bir ara temettü duyurusu ile daha da kanıtlanmıştır.
Walt Disney Co. - Çok Yönlü Bir Eğlence İmparatorluğu
Çeşitlendirilmiş uluslararası aile eğlencesi ve medya kuruluşu Walt Disney Co. her biri şirketin beklentilerine ilişkin farklı bir tablo çizen çeşitli analizlere konu olmuştur. Analistler, değer artışı için katalizörlerin belirlenmesindeki zorlukları gerekçe göstererek nötr bir sektör görüşü ile "Eşit Ağırlık" notu vermiştir. Buna rağmen, hisse senedi için aşağı yönlü destek sağlayacağına inanılan faktörler kabul edildi.
Wells Fargo Securities, gelecekteki Doğrudan Tüketiciye (DTC) kar beklentilerine ve abone sayılarına odaklanarak 110 $ fiyat hedefiyle "Overweight" notunu koruyor. Firma, yeniden düzenlenmiş finansallar ve yeni tahminler ile yeni bir "Süper Model" sundu ve potansiyel DTC kar artışları ve Parklardaki (Deneyimler) istikrarlı eğilimler dahil olmak üzere olumlu katalizörler sundu.
Buna karşın Key.com, Disney'in 2023 mali yılı dördüncü çeyrek sonuçları öncesinde "Sektör Ağırlığı" notu ile temkinli olmaya devam ederken, FY24 Segment Faaliyet Geliri büyümesi için yüksek konsensüs beklentilerini ve Disney'in tüm işletmelerinde beklenen zorlukları gerekçe gösteriyor.
Morgan Stanley ayrıca, Disney'in Parks & Experiences segmentini ekonomik döngüler boyunca istikrarlı yüksek getirileri ve büyümesi nedeniyle değerlendirerek 105 $ fiyat hedefiyle "Overweight" notunu koruyor. ESPN'in doğrudan tüketiciye yönelik tekliflere geçmesiyle birlikte büyüme potansiyeli bulunan Medya iş kolunun az kazançlı olduğu düşünülüyor.
Ayı Davası
d'Amico'nun beklentileri piyasa oynaklığı nedeniyle risk altında mı?
d'Amico International Shipping güçlü bir finansal sağlık sergilemiş olsa da, potansiyel riskler arasında piyasadaki dalgalanmalar, petrol talebindeki değişiklikler ve tanker sektörünü etkileyen mevzuat değişiklikleri yer alabilir. İşletme maliyetleri üzerindeki enflasyonist baskılar, her ne kadar 4. çeyrekte hafiflemesi beklense de, şirketin marjları için de bir tehdit oluşturuyor.
Disney'in değer artışı tehdit altında mı?
Walt Disney Co. değerleme artışı için yukarı yönlü bir anlatı ifade etmekte zorluk çekiyor. Geleneksel medya segmentlerindeki zorluklar ve yayıncılık alanındaki yüksek rekabet, büyüme ve kârlılık faktörlerini potansiyel olarak engelleyerek şirketin değerlemesini etkileyebilir.
Boğa Vakası
d'Amico finansal sağlığını ve büyüme trendini sürdürebilecek mi?
d'Amico'nun güçlü ürün tankeri pazarından faydalanmaya devam etmesi, 3. çeyrek kazançlarının dirençli olması ve TCE 3. çeyrek kazançlarının bir önceki yıla göre %2 artması bekleniyor. Şirketin önemli finansal kaldıraç ve sağlam bilanço gücü, hissedar değerini artırarak daha cömert temettülere yol açabilir.
Disney'in stratejik girişimleri gelecekteki büyümeyi sağlayacak mı?
Disney'in güçlü marka bilinirliği ve fikri mülkiyet portföyü, yayın hizmetleri ve uluslararası pazarlardaki potansiyel büyüme ile birleştiğinde, gelecekteki genişleme için sağlam bir temel sağlıyor. Şirketin stratejik girişimleri ve içerik hattı, gelişen medya ortamında etkili bir şekilde rekabet etmesine yardımcı olabilir.
SWOT Analizi
Güçlü yönler:
- Güçlü marka varlığı ve çeşitlendirilmiş ürün segmentleri.
- Sağlam bilanço ve d'Amico için önemli finansal kaldıraç.
- Disney'in Parklar ve Deneyimler segmenti için yüksek giriş engelleri ve tutarlı getiriler.
Zayıf Yönler:
- Potansiyel piyasa dalgalanmaları ve d'Amico'yu etkileyen mevzuat değişiklikleri.
- Disney'in geleneksel medyadaki zorlukları ve yayıncılıktaki rekabet.
- Kablo kesme eğilimleri nedeniyle ABD doğrusal ağlarında azalan gelirler.
Fırsatlar:
- d'Amico'nun pazardaki konumu ve artan temettü potansiyeli.
- Disney'in yayın hizmetlerinde büyüme ve uluslararası pazarda genişleme.
- ESPN'in doğrudan tüketiciye yönelik tekliflere ve stratejik ortaklıklara geçişi.
Tehditler:
- d'Amico için işletme maliyetleri üzerindeki enflasyonist baskılar.
- Disney'in FY24 Segment OI büyümesi için yüksek konsensüs beklentileri.
- Spor haklarının artan maliyetlerinin ESPN'in gelir artışını geride bırakma potansiyeli.
Analist Hedefleri
- Stifel: Fiyat hedefi 6,30 € (10 Kasım 2023) olan satın alma derecesi.
- Barclays Capital Inc: Eşit Ağırlık notu ve 88,00 USD fiyat hedefi (14 Kasım 2023).
- Wells Fargo Securities: Aşırı Ağırlık notu ve 110,00 USD fiyat hedefi (7 Kasım 2023).
- Morgan Stanley: 105,00 $ fiyat hedefiyle aşırı ağırlık derecelendirmesi (19 Ekim 2023).
Sağlanan içgörüler Ekim-Kasım 2023 dönemini kapsamakta ve şirketlerin finansal sağlıkları ile piyasa pozisyonlarının anlık bir görüntüsünü sunmaktadır.
Hiç yorum yok: